Előlegek#40

A megfizetett előlegek és a bejövő előlegszámlák rögzítésének hiánya miatt sem a pénzügyben, sem az ÁFA analitikában, könyvelés feladásban nem szerepelnek ezek a tételek.

Sajnos nem igazán érthető a probléma. Kérem írja le részletesen.

A befogadott előlegszámlát nem lehet berögzíteni, mert árumozgás nem kapcsolódik hozzá.
A folyamat úgy zajlik, hogy kapok egy díjbekérőt. Ezt kéne berögzítenem a pénzügyi rendszerbe nettó-bruttó-határidő adatokkal.
Mikor ezt kifizetem, a szállító megküldi az előlegszámlát, ami áfa levonásra jogosít. Amikor a befogadott díjbekérő kiegyenlitését berögzítem, az összeget egyidejűleg be kéne emelnie a rendszernek az ÁFA analitikába is, mert csak a megfizetett előleg ÁFA tartalma vonható le. Ott azonban csak a kibocsájtott díjbekérő/proforma, valamint annak pénzügyi rendezése kerülhet rögzítésre, a befogadott nem.
Van olyan eset, hogy 100% előleget fizetünk, a vészámla 0 Ft értékű, és 2 hónappal követi az előleg megfizetését. Az áru beérkezés rögzítésével kerül csak be az ÁFA analitikába a nettó-bruttó összeg, ám az ÁFÁ-t már 2 hónapja levontuk… Ilyenkor meglepetésként ér a könyvelőnk közlése a fizetendő ÁFÁ-ról.
A Prof. verzió kézikönyve sem foglalkozik a befogadott előlegszámla feldolgozásával.
E nélkül azonban soha nincs egyezés a könyveléssel és a bankkal sem.

Üdv.: Fauszt Csaba

Kedves Csaba, megoldási javaslatom:

1. készítenék az InCash szoftverben egy szolgáltatás cikket “Áru előleg fizetése díjbekérő alapján” néven, majd ha nincs engedélyezve akkor bekapcsolnám a szolgáltatások kezelését készletmódosító bizonylatokon beállítást.
2. Ezek után bevételezném az említett szolgáltatás tétellel az előlegszámlát, amely így bekerül az átutalásokba de nem kezelődik készlet a bevételezéshez kapcsolódóan. Így elutalhatóvá válik a díjbekérő.
3. Ha megérkezik az előlegszámla, azt egyszerűen PDF-ként hozzákapcsolnám az elkészült bizonylatoknál mellékletként az előlegfizetés tételt tartalmazó bizonylathoz.
4. Végszámlával érkező áru bevételezést az eddigiekhez hasonlóan kell elvégezni, azzal a különbséggel, hogy az első pontban létrehozott előleg fizetés szolgáltatást negatív összeggel fel kell rakni tételként az árubevételezési bizonylatra. Így az előleg levonásra fog kerülni és a fizetendő végösszeg meg fog felelni a számlán szereplő értéknek, így az utalandókhoz is jól fog bekerülni.

Ezzel remélem megoldódik a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA időrendben történő kezelése.